[二級財(cái)報(bào)] 麻煩請問這題為什么選B，答案解析沒看懂

2022-09-14 11:22:252回答

[一級數(shù)量] 這邊問geometric mean但是答案給的是geometric mean return誒

2022-09-14 11:03:411回答

[一級數(shù)量] 老師，這里四舍五入不應(yīng)該是1981.95嗎 還是說不是四舍五入的

2022-09-13 12:51:261回答

[一級投資組合] bollinger bands和elliott wave theory是什么？

2022-09-13 10:18:301回答

[一級公司金融] C選項(xiàng)這種少見的事不應(yīng)該出現(xiàn)在臨時股東大會，所以B才是對的嗎

2022-09-12 19:30:061回答

[三級固定收益] yield curve 波動率管理

1. 為什么long volatility等同于Long putable bond？這個不能理解～有波動率并不代表利率上升啊，利率上升才long putable bond 2. 為什么volatility波動大的時候，要long volatility，增加久期呢？

2022-09-12 17:08:041回答

[三級衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 衍生品 position equivalence 講義上的一個例題，說short forward頭寸，怕股票漲價(jià)，long個call對沖一下。

我的問題是，股價(jià)16塊的時候long call，成本是0.5塊，應(yīng)該寫成MAX[-0.5(St-16)-0.5]，而不是MAX[0(St-16)-0.5]，因?yàn)槟呐虏粷q價(jià)不行權(quán)，這個option的成本也已經(jīng)在了，所以逗號前面應(yīng)該是-0.5不是0？ 其實(shí)這么寫，也不對，這個0.5應(yīng)該從這個式子里移出去，單獨(dú)減掉比較好。。。

2022-09-12 17:00:071回答

[二級財(cái)報(bào)] 18題各選項(xiàng)的邏輯是什么 有點(diǎn)沒搞懂考點(diǎn)

2022-09-10 23:42:454回答

[二級數(shù)量] 二級數(shù)量原版書課后題41題，對adjusted R2 ，這里沒有具體數(shù)值要怎么判斷是變大了還是變小了？ 同一case里第43題，為什么選c，不選b？

2022-09-10 20:37:331回答

[二級數(shù)量] 二級數(shù)量原版書課后題，第28題為什么選c？

2022-09-10 20:33:501回答