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[一級風險管理基礎] 這個題怎么寫
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[一級風險管理基礎] 這道題啥意思 為啥選D
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[二級市場風險] var mapping的兩個疑問。
問題1:VAR MAPPING的三種方法求出的VAR大小關系為什么是這樣子的？為什么考慮的信息越多，VAR就越小呢？ 問題2:這個例題里面顯示零息債券的maturity越長的，其VAR也越大，這是為什么呢？
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[一級估值與風險模型] 85題零息bond 與EDF的凸性曲線是這的嗎 為什么說波動性越大有利于long convexities
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[一級估值與風險模型] 35題為什么選不選d
b與d都是在at the money與到期時間短的時候影響最大，為什么選gamma 不選theta
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[二級投資組合風險] 為什么第一年末他不是得到了額外的5000塊錢嗎？這5000塊錢在計算iRR的時候為什么不折現(xiàn)？
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[二級投資組合風險] Liquid duration的計算公式分母是乘以0.01還是0.15？
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[一級估值與風險模型] 15題答案選b，但是答案又說當標的資產的價格低于執(zhí)行價格，才采用裸頭寸 ？
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[一級風險管理基礎] SPV和三房的差別就是前者是銀行的分支，后者是政府的分支嗎（信用等級高）？
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[一級風險管理基礎] 這道題c選項怎么理解 我雖然選對了但是我用的排除法 c選項答案的相關解析沒看懂
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最新問答
- [二級信用風險] 這個67題，為啥選C?他這里的違約分布沒有說是累計吧
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
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