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[一級估值與風險模型] 第30題
不明白short vega long gamma position的意思。 什么是short-maturity options long-maturity options? 為什么gamma is the highest for short-term options vega is highest for long-term options?
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[二級市場風險] 請問老師，可以解釋一下A和B嗎，為什么A是模型不準確而B不是呢
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[一級估值與風險模型] 140題哪里說他們正相關(guān)啦？
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[二級市場風險] 請問老師第13題，不是應該是現(xiàn)在的收益率受到了調(diào)整嗎，不是用過去的收益和波動情況調(diào)整現(xiàn)在的嗎
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[二級市場風險] 請問老師，第十題，var不是等于alpha乘以標準差再乘以p嗎，為什么p等于s乘以dp呢，為什么要算delta呢，為什么還要乘以52呢
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[二級操作風險] 老師，能解釋一下第36題嗎
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[二級市場風險] 請問老師第九題，為什么es等于均值呢
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[二級市場風險] 請問老師第五題A和c有什么區(qū)別
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[二級市場風險] 請問老師，第二題為什么不選A
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[一級估值與風險模型] 這個題是答案錯了嗎 答案是a
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- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
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- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
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