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[二級投資組合風險] 老師我覺得這題A說的也很有道理，這種題怎么才能保證不錯呢
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[二級流動性風險] 老師您好，可以解釋一下這題嗎
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[二級流動性風險] 請問這道題計算repo beginnning的coupon時為甚么用6%*0.25？coupon不應該折現(xiàn)嗎，為甚么是乘以0.25。
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[一級定量分析] 整道題都沒提到MC模擬，為什么答案里面說到MC模擬
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[二級操作風險] 這道題a選項 因為正態(tài)分布了 所以99%的var可以看作97.5的es evebank是99的es 所以ESeve大于peer group eve 風險反過來 eve的market risk更高是嗎？
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[二級流動性風險] 老師 請問這題為什么是C
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[二級信用風險] 老師 請問這道題為什么又說違約概率為0又要算jazard rate呢 還有折現(xiàn)因子題目中哪里說了是連續(xù)復利？我看答案是用的連續(xù)復利
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[二級市場風險] 老師 這道題 我計算器一周算不出來 而且這個答案寫的2-year是76.85m 10-year是46.68m C選項兩個反了是嗎 而且 那個risk weight 也算不出來 DV01（頭寸）/DV01（工具）=0.0496/0.284都大于1 不知道這兩個risk weight 怎么算出來的
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[二級流動性風險] 老師請問這題的D選項錯在哪
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[一級估值與風險模型] 老師pe1 第52怎么寫
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最新問答
- [二級投資組合風險] 這兩道題用的是一個大題嗎，想問一下，在計算DWR的時候為啥要用140-4，在計算TWR時，分母為何是50，這50不是另一只股票嗎。而且算TWR的時候為什么答案中的130是哪里來的。
- [二級投資組合風險] 這個是為什么
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
- [二級市場風險] 這題怎么解釋，可以給個完整的計算過程嗎
- [二級市場風險] 這題怎么解釋？
- [二級流動性風險] 什么是cross currency swap basis以及計算公式是怎么得到的？這個基差難道不是兩個不同的貨幣交換收益的時候額外要增加的一個利率嗎？就是說比如說收到美元的一方和收到日元的一方的收益不一樣，就要在某一方上額外加上一個這個basis的利率
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