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[二級流動性風險] 如圖
CIP為什么需要四個變量，不是一共就四個變量嗎？給出任意三個不是能算出另一個嗎？他的這個意思是觀察到了四個變量之后用這四個變量驗證這個CIP是否成立嗎？
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[二級流動性風險] 如圖
第52題，答案說他是一個中等規(guī)模銀行，那什么是大型銀行？考試中如何判斷是大型還是中型？
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[二級流動性風險] 如圖
解釋一下D選項為什么不對
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[二級流動性風險] 如圖
解釋下32 題
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[二級流動性風險] 如圖
解釋一下A 然后flight to quality是什么意思
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[一級估值與風險模型] 習題冊p151
想看一下畫出來的圖
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[一級估值與風險模型] 43題 顯著性水平5%，不是1.65嗎？為什么是1.96呢？p值為0.0000怎么還大于5%，接受原假設呢？
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[一級估值與風險模型] 第42題為什么選b呢？interest cost 與delta 的關系是什么呢？
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[二級市場風險] 這里沒懂，按照利率期限結構的話，應該是時間越久利率越高啊，利率曲線應該是向上傾斜才對啊，為什么這里利率曲線是向下傾斜的？難道考慮了波動率之后會讓原本向上傾斜的曲線變成向下傾斜嗎？
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[二級市場風險] 這道題為什么結果等于平均呀
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最新問答
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，FVPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
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