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[一級估值與風(fēng)險模型] 這題怎么理解
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師為什么選A,書上寫的有可以用GARCH估計VaR啊
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師為什么A不對
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這題詳細(xì)講解一下 謝謝
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這題解析下為什么利率波動下降 可轉(zhuǎn)債價格上升
[一級金融市場與產(chǎn)品] 11.12 想讓老師解釋一下這個題
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這題那個 callable bond當(dāng)r下降的時候看圖像P不還是上升的嗎 雖然沒有noncallable上升的多 這里這個firm指的是bond holder對嗎
[一級金融市場與產(chǎn)品] 11.7 為什么最后對沖到三年期,也是乘以最初始的價格
[一級金融市場與產(chǎn)品] 11.4 我的推導(dǎo)結(jié)果與答案剛好相反 老師可以解釋一下嘛
[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么這個答案是一會高估 一會低谷的
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