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[一級風險管理基礎] 老師 為什么衍生品使用是減少風險而不是轉移風險呢
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[一級風險管理基礎] 老師 第一題可以解釋一下234嗎
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[一級估值與風險模型] 老師，請問這里的FA是債券面值的意思嗎，DV01的含義是債券利率變動一個基點債券價格變化多少錢，為什么DV01×FA是債券價值的變化 還是說可以將DV01理解成百分比的概念
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[一級估值與風險模型] 關于控制變量計算carry-roll-down，rate change ，spread change的例題
不理解題目給出變量的用法和計算公式的含義，希望詳細解析
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[二級流動性風險] 這里為什么最后要除以2，他不是既買又賣嗎？
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[二級信用風險] 這個timing of losses是怎么影響excess spread的，還有prepayment為什么還會decelerate cash flow ，而accelerate cash flow的話不能提供保護給senior層嗎？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問這兩道題的解法是怎么樣的呢？
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[一級估值與風險模型] 有點沒懂短期頭寸這些定義的含義表達的意思，沒法運用到解題里面
對于net long gammashort vega，long call positionshort call position和短期長期的含義模糊
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[一級金融市場與產(chǎn)品] cd錯哪了？
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[一級風險管理基礎] 這道題a選項是為啥，為啥房價上漲，借款人就會refinance?這個是哪一個知識點？
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最新問答
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
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