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[一級定量分析] 老師，不太清楚期權的收益率圖，我只知道call期權收益圖是右邊的那張圖片，左邊的call期權收益圖右偏是怎么得出來的
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[一級定量分析] 老師，分散化效果越好，ρ越趨于0 但是下面這個公式當ρ為負數(shù)的時候，好像ρ越趨于一時，風險越小，這個怎么理解？
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[一級定量分析] 147題老師他這個答案A說遺漏的變量要和其他變量有關，可是我們不是要求變量之間獨立嗎？
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[二級市場風險] 這是怎么用利率的變化算出期權在每個節(jié)點的價值的啊
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[二級信用風險] CVA是正的還是負的？
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[一級估值與風險模型] C和D不理解，price volativity不是不影響久期計算嗎，怎么會直接相關于利率風險
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[二級市場風險] 這個是怎么計算的 為什么要乘以52和15000
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[二級信用風險] 信用風險里對手方風險中有關netting factor
根據(jù)講義上的公式，如果這個平均相關性取一個接近-1或者直接極端到-1，那根號里就是2n-n2，n超過2就會出現(xiàn)負數(shù)，是不是會有問題
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[一級定量分析] 為什么只考慮價格，不考慮D*，D*不應該是零息最大大，雖然它p最小
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[二級市場風險] 老師，請問這里的model 3是均衡模型而不是視頻里說的無套利是嗎
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最新問答
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- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
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- [二級投資組合風險] 這兩道題用的是一個大題嗎，想問一下，在計算DWR的時候為啥要用140-4，在計算TWR時，分母為何是50，這50不是另一只股票嗎。而且算TWR的時候為什么答案中的130是哪里來的。
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