[一級權(quán)益投資] 老師，請問為什么Multiples會低估，而折現(xiàn)現(xiàn)金流法會高估

2022-03-18 15:17:081回答

[一級衍生品] 請問老師cost of carry 是凈成本的概念嗎？ 是儲存成本，保險(xiǎn)費(fèi)等成本減去分紅等收益嗎？ 如果是的話，題目問到我們需要求現(xiàn)值嗎？ 另外老師，我想請問一下convenience yield是指什么？ 麻煩老師了?。?！

2022-03-18 12:38:501回答

[一級權(quán)益投資] 第25題是如何講return on capital和全面行業(yè)分析結(jié)合起來的呢？C選項(xiàng)是不是說建造新工廠的準(zhǔn)備時(shí)間短？這題想請老師就各個(gè)選項(xiàng)解答一下

2022-03-18 08:04:271回答

[一級權(quán)益投資] 22題BC選項(xiàng)描述的不可以等同為一個(gè)意思么

2022-03-18 07:58:261回答

[一級權(quán)益投資] 第六題A選項(xiàng)改成商業(yè)分類系統(tǒng)不包含私有營利型公司是不是就對了呢？ 選項(xiàng)是不是錯(cuò)在政府分類系統(tǒng)包含了非營利公司 而商業(yè)分類系統(tǒng)不包含？

2022-03-18 07:52:101回答

[一級權(quán)益投資] 第四題第五題在哪里講了呢

2022-03-18 07:49:041回答

[二級財(cái)報(bào)] 請問老師，如果為actuarial gain該如何計(jì)算攤銷額？

2022-03-17 18:57:171回答

[三級固定收益] 第三章yield curve strategies中yield curve volatility strategies內(nèi)容，講到long bond put option會decrease portfolio duration and congvexity.降低久期可以理解，但降低凸性總覺得不太對。無論long call option還是put option都應(yīng)該是增加凸性才對啊。按照“有效凸性”的公式，put option在利率上升，債權(quán)價(jià)格下降時(shí)會增加“PV+”，從而增加有效凸性。我覺得原版書上的exhibit24錯(cuò)了。請老師指教。

講義中和原版書都有此表，long bond put option的portfolio impact:decrease portfolio durantion and convexity是否正確？

2022-03-17 18:36:364回答

[一級財(cái)報(bào)] 求解這題要怎么算

2022-03-17 17:18:171回答

[一級公司金融] 老師，請講解第17題。謝謝！

2022-03-16 21:13:171回答