[一級公司金融] 想問一下答案里的after-tax cash flow 是怎么計算出來的

2024-04-30 23:58:371回答

[一級固定收益] 固收

答案是左邊紅筆寫的，這個新舊價格是怎么根據(jù)已知條件得到的啊，題干里不是只寫了還有3期到期嗎？

2024-04-29 22:46:071回答

[一級固定收益] TIPS

c選項怎么理解，TIPS不是專門對抗通脹的嗎，票息利率固定？答案只有一個答案選項沒有解析

2024-04-29 22:25:221回答

[一級數(shù)量] 老師，這個題目什么意思，有點理解不了，看了解析還是不大懂

就是第八題

2024-04-29 19:03:111回答

[一級數(shù)量] 老師，我問下這題怎么做

2024-04-29 18:44:271回答

[一級財報] 一級財報，第十六題

為什么dividends recieved屬于non-operating呢？書上不是把他算作CFO嗎？還是說i/s上的operating和non-operating與cfs中的cfo，cfi分類不同？

2024-04-29 15:25:441回答

[一級權(quán)益投資] 講義上ETF屬于open-ended fund，跑到知識點匯總里面就成close了

2024-04-29 08:41:461回答

[一級投資組合] 表達式意義

馬科維茨理論中，不包含無風(fēng)險資產(chǎn)。將無風(fēng)險資產(chǎn)加入進來，形成完整的投資組合：E（Ri）= Rf+（Rm-Rf）?σi/(σm)【根據(jù)加權(quán)收益和加權(quán)風(fēng)險可推】，即資產(chǎn)分配線。CAL有很多條，代表了資本在無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)組合之間的配置。當(dāng)均衡狀態(tài)時，則有CML代表了收益風(fēng)險的市場均衡，E（Rp）= Rf+（Rm-Rf）?σp/(σm)【同樣類似的方法，可推】。 另一方面，在CAPM模型中，E（Ri）= Rf+βi（Rm-Rf）?，而對βi定義為Cov(rarm) = ρamσaσm。 我的問題是：對CAL或CML中的式子進行變化，可有?σi/σm=（E（Ri）-Rf）/（Rm-Rf）；但是，CAPM的模型也進行相同變化可有，βi=（E（Ri）-Rf）/（Rm-Rf）。可是*，βi定義為Cov(rarm)/Var(rm) =ρamσaσm/σm2=ρamσa/σm ，這怎么有一個ρam的倍數(shù)差距呢，模型之間的表達式怎么會不相容呢？我的推導(dǎo)哪里討論框架出現(xiàn)了問題

2024-04-29 01:48:321回答

[一級財報] 請問這個題怎么做

2024-04-28 20:53:531回答

[一級固定收益] 為什么這道題商票的FV是用1004而不是par value=1000算的啊

2024-04-28 20:13:031回答