[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 如下

user9nw377 發(fā)布于：2024-07-17 15:57:44 瀏覽78次   FRM FRM Part II
在投資組合風(fēng)險(xiǎn)課程中，先講了正常情況下由于杠桿效應(yīng)和預(yù)期回報(bào)率效應(yīng)導(dǎo)致，波動(dòng)率和收益率呈負(fù)相關(guān)。在后面為什么還有一章解釋這個(gè)是low risk anomaly？
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名師解答

金老師 發(fā)布于2024-07-17 17:27:02

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