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[二級信用風(fēng)險] 老師這個不是很理解，他雖然是想要估計真實的pd，但他不是用merton模型估計出來的估計利率來代替真是利率的嗎？ 難不成用投資回報率代替無風(fēng)險利率帶入公式也能算出真實的pd？
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發(fā)布于：2024-05-11 18:42:40
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鐘老師
發(fā)布于2024-05-13 07:23:50
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- [二級流動性風(fēng)險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導(dǎo)致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
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