定量分析在CFA考試一級里的重要性不言而喻,在后續(xù)的科目學(xué)習(xí)里到處都能看到它的影子,但是根據(jù)我們對一級的定位來看,我們只要記好一些基本的公式,以供后續(xù)學(xué)習(xí)就行了,一些復(fù)雜的東西可以知道大概,不用深刻的計(jì)較,比如年金的貼現(xiàn)公式,還有skew和kurtosis的計(jì)算,二者的公式都比較復(fù)雜,但是考試題目只會問我們他們的特性和用計(jì)算器進(jìn)行計(jì)算,不可能會讓我們在草稿紙上演算的,這也是CFA考試和一些國內(nèi)較難的財(cái)經(jīng)考試的區(qū)別,CFA考試其實(shí)考的是對概念的深度理解還有運(yùn)用,而不是機(jī)械的記憶。
所以,CFA一級的定量復(fù)習(xí)的重點(diǎn)我們要把握計(jì)算器的使用還有統(tǒng)計(jì)學(xué)和假設(shè)檢驗(yàn)的T\Z\F分布的圖形特點(diǎn)還有概率計(jì)算的深度含義,里面需要記憶的公式不超過10個,但是考試會用一些長難句把簡單的概念復(fù)雜化,隱藏起基本概念,這里在考試的時(shí)候同學(xué)們常常會忽略掉,這里為大家介紹一個例子,比如遇到方差這個概念,公式其實(shí)很難,但是我們不需要記憶,我們首先要知道只要計(jì)算器上面按(2nd)、data(這里輸入數(shù)據(jù))、stat就可以了,然后第二部我們要知道方差其實(shí)就是一個波動率的概念,那就是一串?dāng)?shù)據(jù)圍繞中值的波動幅度,那么這里又會自然的聯(lián)想到中心極限定理,也就是方差圍繞中值波動多大幅度。
預(yù)測值能落在這個區(qū)間的概率,那么這里又聯(lián)想到絕對差,還有半方差等概念還有各自的含義。也就是說到了復(fù)習(xí)后期,我們能從一個最基本的概念的理解,理解計(jì)算器的算法還有聯(lián)想到其他的相關(guān)的概念,并且我們能知道這個概念為什么能衍生出這些概念,那么我們的考試就不難了。
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