5月FRM考試就要來了，有很多考生都咨詢小編“還有一個月了，復(fù)習(xí)出現(xiàn)瓶頸，不知道怎么解決”、“FRM詞匯記不下咋辦呢”“感覺復(fù)習(xí)時間不夠，現(xiàn)在復(fù)習(xí)還能通過嗎”、“公式太多，弄不清楚了”。聽到這些問題，小編心里也很著急。希望自己能夠幫助廣大考生解決這些問題，澤稷網(wǎng)校的FRM導(dǎo)師給出的關(guān)于上述問題的解決建議以及FRM備考經(jīng)驗(yàn)、考試通關(guān)技巧和方法。

一、看完一遍書還是不懂，怎么辦?


導(dǎo)師指出，F(xiàn)RM考試內(nèi)容比較多，針對報名5月FRM考試的考生，在三月底就需要看完FRM notes或是handbook了。第一輪復(fù)習(xí)是掃盲階段，學(xué)習(xí)各學(xué)科內(nèi)容，第二階段就是強(qiáng)化階段，理解掌握重要知識點(diǎn)，大量做題。這個階段大約為一個月，之后就是最后的沖刺階段了。最后沖刺階段就是大量做題，查漏補(bǔ)缺，鞏固重要知識點(diǎn)，記憶一些重要概念結(jié)論。所以第一階段過完一遍還是看不懂書、看不懂題的同學(xué)，好好反思一下自己的看書效率啊!實(shí)在不行可以報名FRM沖刺輔導(dǎo)班，提高效率!FRM難度確實(shí)大，若不是有金融基礎(chǔ)的話，短期內(nèi)靠自己的力量還是難以搞定的，所以理清思路非常重要。聽一遍老師的講課，就比較容易理解考點(diǎn)，比看書效率更高!

   

此外，導(dǎo)師還建議大家FRM一級二級一起報名。他表示，“你可能五月考完FRM一級考完了，到了11月考FRM二級已經(jīng)忘記了。其實(shí)一級和二級的知識點(diǎn)交叉比較多，一起復(fù)習(xí)其實(shí)效果更佳。”對此，他給出了一個學(xué)習(xí)時間計(jì)劃表：
 

2016年11月FRM備考周期計(jì)劃：(建議一級二級同時報考)
    

第一輪基礎(chǔ)學(xué)習(xí)：3月初~8月底
第二輪強(qiáng)化學(xué)習(xí)：9月初~10月底
第三輪沖刺學(xué)習(xí)：11月

    

二、英語題目看不懂怎么解決?
    

因?yàn)橛形鍌€月的時間來充分復(fù)習(xí)，在這個階段一定要把考試內(nèi)容全部過掉，解決自己的英語問題。在前面幾個說做題慢、看不懂的考生，其實(shí)FRM考試英語的難度在于金融英語詞匯，所以平時要多記憶這些單詞。在做題時也不要刻意去查所有不懂的單詞，抓住關(guān)鍵詞，搞懂題干，把答題需要的部分提取出來，這樣就能夠提高做題速度了。


三、當(dāng)然，最重要的還是抓住考點(diǎn)。
    

我們知道，根據(jù)FRM考試大綱看FRM考試分為九大部分，那么各部分的考點(diǎn)是哪些?小編根據(jù)老師的講義整理了一下重要考點(diǎn)：

》》》FRM考試通關(guān)攻略《《《

     1.風(fēng)險管理基礎(chǔ)
     CAPM公式及其運(yùn)用
    Arbitrage pricing theory and multifactor models
    Financial disasters
    GARP code of conduct(協(xié)會準(zhǔn)則 每年固定考兩題)
    The credit crisis of 2007
    復(fù)習(xí)策略：定性章節(jié)多，把主要精力放在必考點(diǎn)，重點(diǎn)突破!其他知識點(diǎn)，理解即可。
    2.定量分析
    Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosis
    T分布
    假設(shè)檢驗(yàn)
    貝葉斯公式
    Regression：時間序列，自相關(guān)，多重共線性
    復(fù)習(xí)策略：知識點(diǎn)比較抽象，考點(diǎn)分散，記憶重要結(jié)論!(當(dāng)然能夠理解最好，實(shí)在理解不了先記住公式和結(jié)論)
    3.金融市場與產(chǎn)品
    復(fù)習(xí)策略：衍生品是FRM一級重中之重!考點(diǎn)固定，每年有20~30題，出題思路和方式相似。?？碱}例如FRA計(jì)算，IRP swap求fixed rate等等。
    Future(基本概念，期貨定價，期貨對沖，利率期貨)
    Forward (基本概念，遠(yuǎn)期定價，F(xiàn)RA)
    Option (基本概念，期權(quán)組合策略，奇異期權(quán))
    Swap(基本概念，利率互換固定利率定價)
    Central counterparties (一級二級新增知識點(diǎn))
    Foreign exchange risk
    MBS
    The rating agencies
    4.估值與風(fēng)險模型
    Fixed income(很多基礎(chǔ)知識點(diǎn))
    Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)
    Market risk(VaR介紹，EWMA,GARCH)
    Credit risk
    Operational risk
    債券和期權(quán)定價是FRM一級重中之重,相關(guān)計(jì)算非常多。
    5.市場風(fēng)險測量與管理
    Copula函數(shù)
    Back-testing VaR
    Overnight indexed swap(OIS)
    VaR mapping
    Extreme value theory (GPD threshold)
    Why BSM is not appropriate to value fixed-income
    Securities
    Jensen’s inequality
    6.信用風(fēng)險測量與管理
    Credit value adjustment(PD,EAD,LGD)
    Counterparty risk (close out clause, netting factor)
    Default probability 計(jì)算
    Credit exposure
    Correlation對expected and unexpected loss 影響
    Tranche(subordinated CDS)
    7.操作風(fēng)險測量與管理
    RAROC ARAROC(計(jì)算+概念)
    LVaR計(jì)算
    Frequency and severity distribution
    Stress test
    Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
    8.風(fēng)險管理和投資管理
    Component VaR and marginal VaR計(jì)算
    Funding risk(surplus計(jì)算)
    Hedge funds
    9.金融市場前沿話題
    這部分變動較大，因此沒有固定考點(diǎn)。

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