最近有不少考生來詢問小編，“還剩兩個(gè)多月了，書還是沒看懂，怎么辦？”“雖然英語不錯(cuò)，但是還是看不懂題目！查單詞好累好費(fèi)時(shí)！”“現(xiàn)在開始看書，還來得及嗎？”聽聞這種情況，小編也為你們捏了一把汗，畢竟FRM考試還是很難的啊，公式知識(shí)點(diǎn)那么多，記不住怎么辦？題目也是要做的，做不完怎么辦？為此澤稷網(wǎng)校FRM小編特意總結(jié)了一下備考建議，趕緊來看看！
 
看完一遍書還是不懂，怎么辦？
 

澤稷網(wǎng)校FRM老師指出，針對(duì)報(bào)名5月FRM考試的考生，在三月底就需要看完notes或是handbook了。

第一輪復(fù)習(xí)是掃盲階段，學(xué)習(xí)各學(xué)科內(nèi)容;

第二階段就是強(qiáng)化階段，理解掌握重要知識(shí)點(diǎn)，大量做題。這個(gè)階段大約為一個(gè)月，之后就是最后的沖刺階段了。

最后沖刺階段就是大量做題，查漏補(bǔ)缺，鞏固重要知識(shí)點(diǎn)，記憶一些重要概念結(jié)論。所以第一階段過完一遍還是看不懂書、看不懂題的同學(xué)，好好反思一下自己的看書效率?。?/p>

實(shí)在不行可以報(bào)名FRM沖刺輔導(dǎo)班，提高效率！FRM難度確實(shí)大，若不是有金融基礎(chǔ)的話，短期內(nèi)靠自己的力量還是難以搞定的，所以理清思路非常重要。聽一遍老師的講課，就比較容易理解考點(diǎn)，比看書效率更高！
 
此外，澤稷網(wǎng)校FRM考試還建議大家FRM一級(jí)二級(jí)一起報(bào)名。他表示，“你可能五月考完FRM一級(jí)考完了，到了11月考FRM二級(jí)已經(jīng)忘記了。其實(shí)一級(jí)和二級(jí)的知識(shí)點(diǎn)交叉比較多，一起復(fù)習(xí)其實(shí)效果更佳。”對(duì)此，他給出了一個(gè)學(xué)習(xí)時(shí)間計(jì)劃表：
 
2016年11月FRM備考周期計(jì)劃：（建議一級(jí)二級(jí)同時(shí)報(bào)考）
 
第一輪基礎(chǔ)學(xué)習(xí)：3月初~8月底
 
第二輪強(qiáng)化學(xué)習(xí)：9月初~10月底
 
第三輪沖刺學(xué)習(xí)：11月
 
英語題目看不懂怎么解決？

因?yàn)橛形鍌€(gè)月的時(shí)間來充分復(fù)習(xí)，在這個(gè)階段一定要把考試內(nèi)容全部過掉，解決自己的英語問題。在前面幾個(gè)說做題慢、看不懂的考生，其實(shí)FRM考試英語的難度在于金融英語詞匯，所以平時(shí)要多記憶這些單詞。在做題時(shí)也不要刻意去查所有不懂的單詞，抓住關(guān)鍵詞，搞懂題干，把答題需要的部分提取出來，這樣就能夠提高做題速度了。
 
當(dāng)然，最重要的還是抓住考點(diǎn)。

我們知道，F(xiàn)RM考試分為九大部分，那么各部分的考點(diǎn)是哪些？小編根據(jù)戴老師的講義整理了一下重要考點(diǎn)：
 
1.風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
 
CAPM公式及其運(yùn)用
 
Arbitrage pricing theory and multifactor models
 
Financial disasters
 
GARP code of conduct(協(xié)會(huì)準(zhǔn)則 每年固定考兩題）
 
The credit crisis of 2007
 
復(fù)習(xí)策略：定性章節(jié)多，把主要精力放在必考點(diǎn)，重點(diǎn)突破！其他知識(shí)點(diǎn)，理解即可。
 
2.定量分析
 
Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosis
 
T分布
 
假設(shè)檢驗(yàn)
 
貝葉斯公式
 
Regression：時(shí)間序列，自相關(guān)，多重共線性
 
復(fù)習(xí)策略：知識(shí)點(diǎn)比較抽象，考點(diǎn)分散，記憶重要結(jié)論?。ó?dāng)然能夠理解最好，實(shí)在理解不了先記住公式和結(jié)論）
 
3.金融市場(chǎng)與產(chǎn)品
 
復(fù)習(xí)策略：衍生品是FRM一級(jí)重中之重！考點(diǎn)固定，每年有20~30題，出題思路和方式相似。常考題例如FRA計(jì)算，IRP swap求fixed rate等等。
 
Future（基本概念，期貨定價(jià)，期貨對(duì)沖，利率期貨）
 
Forward （基本概念，遠(yuǎn)期定價(jià)，F(xiàn)RA）
 
Option （基本概念，期權(quán)組合策略，奇異期權(quán)）
 
Swap（基本概念，利率互換固定利率定價(jià)）
 
Central counterparties （一級(jí)二級(jí)新增知識(shí)點(diǎn)）
 
Foreign exchange risk
 
MBS
 
The rating agencies
 
4.估值與風(fēng)險(xiǎn)模型
 
Fixed income（很多基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)）
 
Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)
 
Market risk(VaR介紹，EWMA,GARCH）
 
Credit risk
 
Operational risk
 
債券和期權(quán)定價(jià)是FRM一級(jí)重中之重,相關(guān)計(jì)算非常多。
 
5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
 
Copula函數(shù)
 
Back-testing VaR
 
Overnight indexed swap(OIS)
 
VaR mapping
 
Extreme value theory (GPD threshold)
 
Why BSM is not appropriate to value fixed-income
 
Securities
 
Jensen’s inequality
 
6.信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
 
Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）
 
Counterparty risk (close out clause, netting factor)
 
Default probability 計(jì)算
 
Credit exposure
 
Correlation對(duì)expected and unexpected loss 影響
 
Tranche（subordinated CDS）
 
7.操作風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
 
RAROC ARAROC（計(jì)算+概念）
 
LVaR計(jì)算
 
Frequency and severity distribution
 
Stress test
 
Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
 
8.風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理
 
Component VaR and marginal VaR計(jì)算
 
Funding risk（surplus計(jì)算）
 
Hedge funds

9.金融市場(chǎng)前沿話題

這部分變動(dòng)較大，因此沒有固定考點(diǎn)。
 
最后，把握住最后兩個(gè)月的備考時(shí)光，拿下FRM考試！

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